| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 393 188.00 | | 4 393 188.00 | 4 393 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 911.00 | 180 630.00 | 9 282.00 | 189 911.00 |
BF Prêts | 4 835 554.00 | | 4 835 554.00 | 4 835 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 418 654.00 | 180 630.00 | 9 238 025.00 | 9 418 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716 872.00 | | 3 716 872.00 | 3 716 872.00 |
BZ Autres créances | 1 872 734.00 | | 1 872 734.00 | 1 872 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 451 080.00 | | 1 451 080.00 | 1 451 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173 807.00 | | 6 173 807.00 | 6 173 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 214 493.00 | | 13 214 493.00 | 13 214 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 633 147.00 | 180 630.00 | 22 452 517.00 | 22 633 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 981 766.00 | 3 734 016.00 | | 3 981 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 237.00 | 247 751.00 | | 620 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 853 403.00 | 4 233 166.00 | | 4 853 403.00 |
DP Provisions pour risques | 7 009.00 | 7 037.00 | | 7 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 326.00 | 523 119.00 | | 555 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 336.00 | 530 157.00 | | 562 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358 036.00 | 5 474 439.00 | | 5 358 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 073.00 | 153 883.00 | | 528 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 628.00 | 2 978 476.00 | | 2 353 628.00 |
EA Autres dettes | 3 951 066.00 | 10 154 760.00 | | 3 951 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 798 664.00 | 7 477 965.00 | | 4 798 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 036 779.00 | 26 239 522.00 | | 17 036 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 452 517.00 | 31 002 846.00 | | 22 452 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 409 057.00 | 20 765 083.00 | | 13 409 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 578 370.00 | | 6 578 370.00 | 6 578 370.00 |
FG Production vendue services | 14 901 667.00 | | 14 901 667.00 | 14 901 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 480 037.00 | | 21 480 037.00 | 21 480 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 355 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 714 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 871 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 207.00 | |
GE Autres charges | | | 94 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 701 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 176.00 | 190 212.00 | | 21 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 176.00 | 229 807.00 | | 21 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 176.00 | -229 807.00 | | -21 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 103 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 361 909.00 | 25 154 144.00 | | 22 361 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 741 673.00 | 24 906 393.00 | | 21 741 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 237.00 | 247 751.00 | | 620 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 469 001.00 | | 37 499.00 | 9 469 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 846.00 | 9 418 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 393 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 846.00 | 189 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 393 188.00 | | | 4 393 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 604.00 | | 10 153.00 | 267 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808 209.00 | | 27 345.00 | 4 808 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 353.00 | | 71 723.00 | 252 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 353.00 | | 71 723.00 | 252 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 530 157.00 | 32 207.00 | 28.00 | 530 157.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 157.00 | 32 207.00 | 28.00 | 530 157.00 |
6T Sur comptes clients | 759 963.00 | | 759 963.00 | 759 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 963.00 | | 759 963.00 | 759 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 120.00 | 32 207.00 | 759 991.00 | 1 290 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 207.00 | 759 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 358 036.00 | 5 358 036.00 | | 5 358 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 073.00 | 528 073.00 | | 528 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 429.00 | 802 429.00 | | 802 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 169.00 | 1 003 169.00 | | 1 003 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951 066.00 | 323 328.00 | 3 627 738.00 | 3 951 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 798 681.00 | 4 798 681.00 | | 4 798 681.00 |
UP Prêts | 4 835 554.00 | | 4 835 554.00 | 4 835 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 872.00 | 3 716 872.00 | | 3 716 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -116 404.00 | | | -116 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 612.00 | 503 612.00 | | 503 612.00 |
VP Divers | 962 649.00 | 962 649.00 | | 962 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 823.00 | 370 823.00 | | 370 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173 807.00 | 6 173 807.00 | | 6 173 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 598 967.00 | 11 763 413.00 | 4 835 554.00 | 16 598 967.00 |
VW T.V.A. | 432 030.00 | 432 030.00 | | 432 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 036 795.00 | 13 409 057.00 | 3 627 738.00 | 17 036 795.00 |