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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 824.00 | 91 164.00 | 4 660.00 | 95 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 964.00 | 181 285.00 | 118 679.00 | 299 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 975.00 | 272 449.00 | 140 526.00 | 412 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 590.00 | | 370 590.00 | 370 590.00 |
BZ Autres créances | 359 901.00 | | 359 901.00 | 359 901.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 831.00 | | 743 831.00 | 743 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 806.00 | 272 449.00 | 884 357.00 | 1 156 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DH Report à nouveau | -35 698.00 | -39 091.00 | | -35 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 260.00 | 3 392.00 | | -9 260.00 |
DL TOTAL (I) | 114 235.00 | 123 495.00 | | 114 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 257.00 | 273 023.00 | | 256 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 443.00 | 157 063.00 | | 253 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 673.00 | 72 162.00 | | 64 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 749.00 | 227 281.00 | | 195 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 122.00 | 729 528.00 | | 770 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 357.00 | 853 023.00 | | 884 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 062.00 | 587 205.00 | | 694 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 320.00 | 52 131.00 | | 104 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 443.00 | | | 253 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 466.00 | | 1 584 466.00 | 1 584 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 466.00 | | 1 584 466.00 | 1 584 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 3 647.00 | | 1 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 3 647.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | 8 853.00 | | 3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 423.00 | 31 144.00 | | 18 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 246.00 | 1 557 393.00 | | 1 640 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 506.00 | 1 554 001.00 | | 1 649 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 260.00 | 3 392.00 | | -9 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 250.00 | | 37 729.00 | 379 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 412 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 299 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 249.00 | | 37 729.00 | 264 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 701.00 | 40 556.00 | 1 807.00 | 233 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 036.00 | 5 128.00 | | 86 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 665.00 | 35 427.00 | 1 807.00 | 147 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
UX Autres créances clients | 370 590.00 | 370 590.00 | | 370 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VC Groupe et associés | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 937.00 | 75 877.00 | 76 060.00 | 151 937.00 |
VI Groupe et associés | 253 443.00 | 253 443.00 | | 253 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 199.00 | 254 199.00 | | 254 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 052.00 | 743 831.00 | 9 221.00 | 753 052.00 |
VW T.V.A. | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 122.00 | 694 062.00 | 76 060.00 | 770 122.00 |