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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
AH Fonds commercial | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 925.00 | 258 639.00 | 31 287.00 | 289 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 156.00 | 103 248.00 | 16 908.00 | 120 156.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 914.00 | 410 538.00 | 123 376.00 | 533 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 156.00 | | 384 156.00 | 384 156.00 |
BZ Autres créances | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
CF Disponibilités | 186 091.00 | | 186 091.00 | 186 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 299.00 | | 647 299.00 | 647 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 213.00 | 410 538.00 | 770 675.00 | 1 181 213.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
DG Autres réserves | 135 706.00 | 135 706.00 | | 135 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 737.00 | 14 526.00 | | 32 737.00 |
DL TOTAL (I) | 216 583.00 | 198 372.00 | | 216 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 619.00 | 138 713.00 | | 122 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 110.00 | 16 924.00 | | 31 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 087.00 | 728 774.00 | | 288 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 271.00 | 144 649.00 | | 112 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 8 089.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 092.00 | 1 038 149.00 | | 554 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 675.00 | 1 236 521.00 | | 770 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 794.00 | 899 162.00 | | 424 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 307.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 036.00 | | 1 061 036.00 | 1 061 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 036.00 | | 1 061 036.00 | 1 061 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 751.00 | |
GE Autres charges | | | 11 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -510.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 5 458.00 | | 12 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 253.00 | 872 153.00 | | 1 090 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 516.00 | 857 628.00 | | 1 057 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 737.00 | 14 526.00 | | 32 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 834.00 | 5 900.00 | | 11 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 337.00 | 10 751.00 | 550.00 | 400 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 686.00 | 10 751.00 | 550.00 | 351 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 087.00 | 288 087.00 | | 288 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 271.00 | 112 271.00 | | 112 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
UX Autres créances clients | 384 156.00 | 384 156.00 | | 384 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 363.00 | 24 176.00 | 98 188.00 | 122 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 679.00 | 436 443.00 | 8 236.00 | 444 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 982.00 | 424 794.00 | 98 188.00 | 522 982.00 |