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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 725.00 | 574.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 89 937.00 | 8 842.00 | 81 094.00 | 89 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 249.00 | 111 862.00 | 26 387.00 | 138 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 158.00 | 25 543.00 | 30 614.00 | 56 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 488.00 | | 126 488.00 | 126 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 679.00 | 148 974.00 | 265 705.00 | 414 679.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 344.00 | 5 049.00 | 257 294.00 | 262 344.00 |
BZ Autres créances | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CF Disponibilités | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 803.00 | 5 049.00 | 413 753.00 | 418 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 482.00 | 154 023.00 | 679 459.00 | 833 482.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DG Autres réserves | 234 148.00 | | | 234 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
DL TOTAL (I) | 381 098.00 | | | 381 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | | | 78 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
EA Autres dettes | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 360.00 | | | 298 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 459.00 | | | 679 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 256.00 | | | 225 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 876.00 | | 30 731.00 | 386 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 928.00 | 127 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 414 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 627.00 | | 10 718.00 | 273 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 950.00 | | 20 013.00 | 109 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 281.00 | 23 693.00 | 148 974.00 | 125 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 1 100.00 | 2 726.00 | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 655.00 | 22 593.00 | 146 248.00 | 123 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 711.00 | 112 711.00 | | 112 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 489.00 | | 126 489.00 | 126 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 262 345.00 | 262 345.00 | | 262 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VP Divers | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 423.00 | 307 526.00 | 126 898.00 | 434 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 584.00 | 225 257.00 | 59 576.00 | 297 584.00 |