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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 174.00 | 69 529.00 | 18 645.00 | 88 174.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 898.00 | 71 909.00 | 49 989.00 | 121 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
060 Stock marchandises | 68 818.00 | | 68 818.00 | 68 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
084 Disponibilités | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 525.00 | | 85 525.00 | 85 525.00 |
110 Total général Actif | 207 423.00 | 71 909.00 | 135 514.00 | 207 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 396.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 326.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 999.00 | 375 194.00 | | 303 999.00 |
230 Autres produits | 811.00 | 2 829.00 | | 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 810.00 | 378 023.00 | | 304 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 854.00 | 220 135.00 | | 203 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 705.00 | 2 110.00 | | 5 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281.00 | 727.00 | | 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 560.00 | 564.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 47 006.00 | 45 780.00 | | 47 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 3 143.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 462.00 | 58 363.00 | | 53 462.00 |
252 Charges sociales | 17 612.00 | 20 472.00 | | 17 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 068.00 | 4 279.00 | | 4 068.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 185.00 | 355 579.00 | | 334 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 375.00 | 22 444.00 | | -29 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 258.00 | 3 448.00 | | 258.00 |
294 Charges financières | 1 654.00 | 639.00 | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 916.00 | 7 105.00 | | 14 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 532.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 687.00 | 15 616.00 | | -45 687.00 |