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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 191.00 | 90 352.00 | 2 839.00 | 93 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 191.00 | 90 352.00 | 2 839.00 | 93 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 836.00 | 34 486.00 | 64 350.00 | 98 836.00 |
BZ Autres créances | 175 584.00 | | 175 584.00 | 175 584.00 |
CF Disponibilités | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 192.00 | 34 486.00 | 257 706.00 | 292 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 383.00 | 124 839.00 | 260 545.00 | 385 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 540.00 | 108 540.00 | | 108 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 089.00 | 2 650.00 | | 3 089.00 |
DH Report à nouveau | -50 884.00 | -59 220.00 | | -50 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 750.00 | 8 775.00 | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 65 495.00 | 60 746.00 | | 65 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 6 119.00 | | 5 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 616.00 | 29 184.00 | | 16 616.00 |
EA Autres dettes | 170 186.00 | 195 186.00 | | 170 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 049.00 | 232 919.00 | | 195 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 545.00 | 293 665.00 | | 260 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 86.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 92 079.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 115 921.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 607.00 | 208 115.00 | | 42 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 857.00 | 199 340.00 | | 37 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 750.00 | 8 775.00 | | 4 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 314.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 314.00 | 93 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 689.00 | 7 663.00 | | 82 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 689.00 | 7 663.00 | | 82 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 064.00 | | 22 577.00 | 57 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 064.00 | | 22 577.00 | 57 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 064.00 | | 22 577.00 | 57 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 186.00 | 170 186.00 | | 170 186.00 |
UX Autres créances clients | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 479.00 | | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 136.00 | | | 174 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 421.00 | 241 121.00 | 33 300.00 | 274 421.00 |
VW T.V.A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 619.00 | 192 619.00 | | 192 619.00 |