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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AP Constructions | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 099.00 | 46 828.00 | 45 271.00 | 92 099.00 |
BT Marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BZ Autres créances | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CF Disponibilités | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 471.00 | 46 828.00 | 118 643.00 | 165 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
DH Report à nouveau | -8 640.00 | | | -8 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DL TOTAL (I) | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
FG Production vendue services | 210 091.00 | | 210 091.00 | 210 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 004.00 | | 231 004.00 | 231 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 004.00 | | | 231 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 902.00 | | | 213 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 099.00 | | | 92 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
UX Autres créances clients | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 771.00 | 50 948.00 | 1 823.00 | 52 771.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
ST Autres comptes | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YT Sous‐traitance | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 946.00 | | | 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 785.00 | | | 138 785.00 |