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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 705.00 | 46 288.00 | 416.00 | 46 705.00 |
AH Fonds commercial | 183 372.00 | | 183 372.00 | 183 372.00 |
AN Terrains | 444 551.00 | 71 670.00 | 372 880.00 | 444 551.00 |
AP Constructions | 1 310 051.00 | 515 923.00 | 794 127.00 | 1 310 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 788.00 | 316 836.00 | 91 951.00 | 408 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 935.00 | 162 310.00 | 44 624.00 | 206 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 951.00 | 1 113 030.00 | 2 136 920.00 | 3 249 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
BT Marchandises | 1 533 271.00 | 115 341.00 | 1 417 930.00 | 1 533 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 370.00 | 52 156.00 | 1 486 213.00 | 1 538 370.00 |
BZ Autres créances | 687 618.00 | 178 738.00 | 508 879.00 | 687 618.00 |
CF Disponibilités | 1 961 781.00 | | 1 961 781.00 | 1 961 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 111.00 | | 101 111.00 | 101 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888 136.00 | 346 237.00 | 5 541 899.00 | 5 888 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 087.00 | 1 459 267.00 | 7 678 820.00 | 9 138 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 110.00 | | | 362 110.00 |
CU Autres participations | 603 969.00 | | 603 969.00 | 603 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 500.00 | | | 603 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
DG Autres réserves | 3 663 206.00 | | | 3 663 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 365.00 | | | 709 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 036 422.00 | | | 5 036 422.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 318.00 | | | 1 294 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 128.00 | | | 960 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 396.00 | | | 251 396.00 |
EA Autres dettes | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 288.00 | | | 2 562 288.00 |
ED (V) | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 678 820.00 | | | 7 678 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 660.00 | | | 1 464 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 776 679.00 | 2 656 494.00 | 7 433 174.00 | 4 776 679.00 |
FG Production vendue services | 220 220.00 | 107 496.00 | 327 716.00 | 220 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 899.00 | 2 763 991.00 | 7 760 891.00 | 4 996 899.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 950 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 364 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 498.00 | |
GE Autres charges | | | 23 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 901.00 | | | 452 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 401.00 | | | 530 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 173.00 | | | 222 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 738.00 | | | 233 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 550.00 | | | 531 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 086.00 | | | 247 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 494 232.00 | | | 8 494 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 784 866.00 | | | 7 784 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 365.00 | | | 709 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 585.00 | | 604 542.00 | 2 870 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 649 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 176.00 | 3 249 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 160.00 | 2 370 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 078.00 | | | 230 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 596.00 | | 24 891.00 | 2 570 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 911.00 | | 579 651.00 | 69 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 602.00 | 200 951.00 | 149 523.00 | 1 061 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 250.00 | 4 038.00 | | 42 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 352.00 | 196 912.00 | 149 523.00 | 1 019 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 634.00 | 55 000.00 | 186 634.00 | 186 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 191.00 | 115 341.00 | 98 191.00 | 98 191.00 |
6T Sur comptes clients | 321 817.00 | 230 896.00 | 321 817.00 | 321 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 008.00 | 346 237.00 | 420 008.00 | 420 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 642.00 | 401 237.00 | 606 642.00 | 606 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 498.00 | 152 106.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 739.00 | 452 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 128.00 | 960 128.00 | | 960 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 396.00 | 251 396.00 | | 251 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 370.00 | 1 538 370.00 | | 1 538 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 318.00 | 196 690.00 | 952 442.00 | 1 294 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 760.00 | | | 133 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 619.00 | 325 508.00 | 362 111.00 | 687 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 111.00 | 101 111.00 | | 101 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 678.00 | 1 964 989.00 | 407 689.00 | 2 372 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 289.00 | 1 464 660.00 | 952 442.00 | 2 562 289.00 |