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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | 1.00 | 2 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 663.00 | 445.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 408.00 | 19 816.00 | 22 592.00 | 42 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 451.00 | 22 520.00 | 43 931.00 | 66 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 925.00 | 6 542.00 | 51 383.00 | 57 925.00 |
BZ Autres créances | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CF Disponibilités | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 186.00 | 6 542.00 | 85 644.00 | 92 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 637.00 | 29 062.00 | 129 576.00 | 158 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 65 569.00 | 70 127.00 | | 65 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 513.00 | -4 558.00 | | -19 513.00 |
DL TOTAL (I) | 55 956.00 | 75 469.00 | | 55 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 957.00 | 14 712.00 | | 14 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 4 930.00 | | 3 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 954.00 | 1 335.00 | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 20 188.00 | | 11 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 680.00 | 61 754.00 | | 35 680.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 935.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 620.00 | 103 854.00 | | 73 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 576.00 | 179 323.00 | | 129 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 620.00 | 94 739.00 | | 73 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 521.00 | | 149 521.00 | 149 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 521.00 | | 149 521.00 | 149 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217.00 | 1 164.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 19 368.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 19 368.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -19 368.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 370.00 | 254 775.00 | | 151 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 883.00 | 259 334.00 | | 170 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 513.00 | -4 558.00 | | -19 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 744.00 | | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VW T.V.A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |