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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 750.00 | 16 030.00 | 110 720.00 | 126 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 509.00 | 12 592.00 | 238 916.00 | 251 509.00 |
BZ Autres créances | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CF Disponibilités | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 014.00 | 12 592.00 | 579 422.00 | 592 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 764.00 | 28 623.00 | 690 142.00 | 718 764.00 |
CU Autres participations | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DH Report à nouveau | -524 977.00 | | | -524 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DL TOTAL (I) | -69 403.00 | | | -69 403.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 366.00 | | | 399 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
EA Autres dettes | 120 413.00 | | | 120 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 544.00 | | | 639 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 142.00 | | | 690 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 126.00 | | | 639 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
FD Production vendue biens | 1 152 902.00 | 54 090.00 | 1 206 992.00 | 1 152 902.00 |
FG Production vendue services | 100 093.00 | | 100 093.00 | 100 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 387.00 | 54 090.00 | 1 323 478.00 | 1 269 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 010.00 | |
GE Autres charges | | | 5 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 643.00 | | | 1 442 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 669.00 | | | 1 436 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 592.00 | 120 000.00 | | 12 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 366.00 | 399 366.00 | | 399 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UX Autres créances clients | 238 916.00 | 238 916.00 | | 238 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
VB T. V. A. | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 413.00 | 120 413.00 | | 120 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 453.00 | 309 860.00 | 12 593.00 | 322 453.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 126.00 | 639 126.00 | | 639 126.00 |