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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 659.00 | 1 656.00 | 3.00 | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 195.00 | 8 192.00 | 3.00 | 8 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 046.00 | 13 811.00 | 1 238.00 | 15 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
BZ Autres créances | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
CF Disponibilités | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 714.00 | | 110 714.00 | 110 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 760.00 | 13 811.00 | 111 952.00 | 125 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 470.00 | 21 970.00 | | 24 470.00 |
DH Report à nouveau | 4 167.00 | 4 096.00 | | 4 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 845.00 | 2 997.00 | | -12 845.00 |
DL TOTAL (I) | 24 176.00 | 37 447.00 | | 24 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | 8 190.00 | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 123.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 155.00 | 24 000.00 | | 25 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 489.00 | 71 885.00 | | 48 489.00 |
EA Autres dettes | 12 890.00 | 9 480.00 | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 776.00 | 114 801.00 | | 87 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 952.00 | 152 248.00 | | 111 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
FG Production vendue services | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 811.00 | | 70 811.00 | 70 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 876.00 | 82 246.00 | | 70 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 721.00 | 79 249.00 | | 83 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 845.00 | 2 997.00 | | -12 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 529.00 | 68 297.00 | 1 232.00 | 69 529.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 721.00 | | | 721.00 |
ST Autres comptes | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
YT Sous‐traitance | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |