| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 529.00 | 32 178.00 | 13 351.00 | 45 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 419.00 | 38 596.00 | 22 823.00 | 61 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 349.00 | 58 896.00 | 349 454.00 | 408 349.00 |
BZ Autres créances | 1 065 770.00 | | 1 065 770.00 | 1 065 770.00 |
CF Disponibilités | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 429.00 | 58 896.00 | 1 442 533.00 | 1 501 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 848.00 | 97 492.00 | 1 465 356.00 | 1 562 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 824 776.00 | 703 496.00 | | 824 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 063.00 | 121 281.00 | | 173 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 639.00 | 833 576.00 | | 1 006 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 632.00 | 222 945.00 | | 173 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 477.00 | 16 879.00 | | 63 477.00 |
EA Autres dettes | 221 608.00 | 30 744.00 | | 221 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 717.00 | 270 567.00 | | 458 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 356.00 | 1 104 144.00 | | 1 465 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 807.00 | 107 669.00 | 1 539 476.00 | 1 431 807.00 |
FG Production vendue services | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 615.00 | 107 669.00 | 1 550 284.00 | 1 442 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 594.00 | 40 282.00 | | 60 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 024.00 | 1 548 171.00 | | 1 551 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 961.00 | 1 426 890.00 | | 1 377 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 063.00 | 121 281.00 | | 173 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 982.00 | 3 614.00 | | 34 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 982.00 | 3 614.00 | | 34 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 632.00 | 173 632.00 | | 173 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 608.00 | 221 608.00 | | 221 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 337 674.00 | 337 674.00 | | 337 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
VB T. V. A. | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VC Groupe et associés | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 998.00 | 936 998.00 | | 936 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 832.00 | 1 478 832.00 | | 1 478 832.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 717.00 | 458 717.00 | | 458 717.00 |