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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 423.00 | | 503 423.00 | 503 423.00 |
AP Constructions | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 816.00 | 56 505.00 | 18 311.00 | 74 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 608.00 | 289 173.00 | 145 435.00 | 434 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 879.00 | 349 350.00 | 679 529.00 | 1 028 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BT Marchandises | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BZ Autres créances | 453 154.00 | | 453 154.00 | 453 154.00 |
CF Disponibilités | 547 693.00 | | 547 693.00 | 547 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 192.00 | | 1 047 192.00 | 1 047 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 071.00 | 349 350.00 | 1 726 721.00 | 2 076 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 170 712.00 | 1 071 204.00 | | 1 170 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 756.00 | 299 508.00 | | 98 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 267.00 | 1 379 512.00 | | 1 278 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 17 051.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 299.00 | 14 618.00 | | 8 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 476.00 | 94 545.00 | | 60 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 378.00 | 182 980.00 | | 229 378.00 |
EA Autres dettes | | 29 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 454.00 | 339 094.00 | | 448 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 721.00 | 1 718 605.00 | | 1 726 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 454.00 | 339 094.00 | | 448 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 600.00 | | 839 600.00 | 839 600.00 |
FD Production vendue biens | 569 883.00 | | 569 883.00 | 569 883.00 |
FG Production vendue services | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 885.00 | | 1 409 885.00 | 1 409 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 707.00 | 2 574.00 | | 32 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 707.00 | 2 574.00 | | 32 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | 19.00 | | 3 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | 4 988.00 | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | 5 007.00 | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 636.00 | -2 434.00 | | 26 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 401.00 | 105 884.00 | | 32 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 602.00 | 2 194 986.00 | | 1 481 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 847.00 | 1 895 478.00 | | 1 382 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 756.00 | 299 508.00 | | 98 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 234.00 | | 20 234.00 | 1 020 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 589.00 | 1 028 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 189.00 | 513 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 422.00 | | | 503 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 826.00 | | 19 458.00 | 502 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 985.00 | | 775.00 | 13 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
UX Autres créances clients | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VC Groupe et associés | 220 730.00 | 220 730.00 | | 220 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 423.00 | 232 423.00 | | 232 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 123.00 | 463 613.00 | 11 510.00 | 475 123.00 |