| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BN En cours de production de biens | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BT Marchandises | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 125.00 | 91 462.00 | 457 663.00 | 549 125.00 |
BZ Autres créances | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CF Disponibilités | 272 141.00 | | 272 141.00 | 272 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 677.00 | 91 462.00 | 846 215.00 | 937 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 757.00 | 91 462.00 | 850 295.00 | 941 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 533.00 | | | 121 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 172.00 | 359 791.00 | | 399 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 459.00 | 39 381.00 | | 36 459.00 |
DL TOTAL (I) | 490 631.00 | 454 172.00 | | 490 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 634.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 474.00 | 146 774.00 | | 156 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 278.00 | 147 482.00 | | 199 278.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 137.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 664.00 | 295 028.00 | | 359 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 295.00 | 751 200.00 | | 850 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 664.00 | 295 028.00 | | 359 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 733.00 | 48 770.00 | 1 467 503.00 | 1 418 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 733.00 | 48 770.00 | 1 467 503.00 | 1 418 733.00 |
FM Production stockée | | | 29 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 379.00 | 105 531.00 | | 7 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 379.00 | 105 531.00 | | 7 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 136.00 | 87 322.00 | | 42 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 136.00 | 87 322.00 | | 42 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 758.00 | 18 209.00 | | -34 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 5 509.00 | | 7 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 397.00 | 1 069 362.00 | | 1 579 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 938.00 | 1 029 981.00 | | 1 542 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 459.00 | 39 381.00 | | 36 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 325.00 | 24 587.00 | | 29 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 009.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 955.00 | 91 462.00 | 72 955.00 | 72 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 955.00 | 91 462.00 | 72 955.00 | 72 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 955.00 | 91 462.00 | 74 955.00 | 74 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 462.00 | 74 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 474.00 | 156 474.00 | | 156 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 427 592.00 | | | 427 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 533.00 | | | 121 533.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 558.00 | 488 025.00 | 121 533.00 | 609 558.00 |
VW T.V.A. | 116 564.00 | 116 564.00 | | 116 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 664.00 | 359 664.00 | | 359 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | 4 194.00 | | 4 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 278.00 | 14 751.00 | | 10 278.00 |
ST Autres comptes | 142 496.00 | 128 292.00 | | 142 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 219.00 | 52 811.00 | | 56 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 225 855.00 | 86 994.00 | | 225 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 110.00 | 96 581.00 | | 270 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | 2 210.00 | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 741.00 | 6 404.00 | | 6 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 269.00 | 143 205.00 | | 306 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 400.00 | 98 509.00 | | 215 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 959.00 | 379 429.00 | | 704 959.00 |