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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 607.00 | | 263 607.00 | 263 607.00 |
AN Terrains | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 791.00 | 35 804.00 | 4 988.00 | 40 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 215.00 | 208 291.00 | 116 924.00 | 325 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 842.00 | 267 544.00 | 399 298.00 | 666 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BT Marchandises | 146 914.00 | | 146 914.00 | 146 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 252.00 | 11 643.00 | 430 610.00 | 442 252.00 |
BZ Autres créances | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CF Disponibilités | 266 399.00 | | 266 399.00 | 266 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 134.00 | 11 643.00 | 869 491.00 | 881 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 976.00 | 279 187.00 | 1 268 789.00 | 1 547 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 573 756.00 | 513 354.00 | | 573 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 588.00 | 60 402.00 | | 51 588.00 |
DL TOTAL (I) | 878 344.00 | 826 756.00 | | 878 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 893.00 | 115 148.00 | | 95 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791.00 | 8 623.00 | | 7 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 091.00 | 106 778.00 | | 129 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 995.00 | 181 034.00 | | 145 995.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 444.00 | 421 458.00 | | 390 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 789.00 | 1 248 214.00 | | 1 268 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 515.00 | 325 623.00 | | 319 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 945.00 | | 11 565.00 | 656 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 666 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 389 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 607.00 | | | 263 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 559.00 | | 11 565.00 | 379 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 203.00 | 35 009.00 | 1 668.00 | 234 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 203.00 | 35 009.00 | 1 668.00 | 234 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 226.00 | 5 277.00 | 2 861.00 | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 226.00 | 5 277.00 | 2 861.00 | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 226.00 | 5 277.00 | 2 861.00 | 9 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 277.00 | 2 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 091.00 | 129 091.00 | | 129 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
UX Autres créances clients | 417 372.00 | 417 372.00 | | 417 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 836.00 | 24 907.00 | 67 500.00 | 95 836.00 |
VI Groupe et associés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VP Divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 583.00 | 465 834.00 | 13 749.00 | 479 583.00 |
VW T.V.A. | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 569.00 | 309 640.00 | 67 500.00 | 380 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |