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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 158.00 | 8 398.00 | 13 760.00 | 22 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 786.00 | 72 847.00 | 96 939.00 | 169 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 193 231.00 | 82 034.00 | 111 197.00 | 193 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
BN En cours de production de biens | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 530.00 | 820.00 | 116 710.00 | 117 530.00 |
BZ Autres créances | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CF Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 320.00 | 820.00 | 206 500.00 | 207 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 551.00 | 82 854.00 | 317 697.00 | 400 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 80 760.00 | 41 333.00 | | 80 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 733.00 | 40 726.00 | | -8 733.00 |
DL TOTAL (I) | 87 132.00 | 97 165.00 | | 87 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 610.00 | 37 071.00 | | 68 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 10 287.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 848.00 | 99 816.00 | | 115 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 569.00 | 62 571.00 | | 45 569.00 |
EA Autres dettes | | 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 565.00 | 210 473.00 | | 230 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 697.00 | 307 638.00 | | 317 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 166.00 | | 77 140.00 | 117 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 193 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 191 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 229.00 | | 77 140.00 | 115 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 454.00 | 16 958.00 | 378.00 | 65 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 665.00 | 16 958.00 | 378.00 | 64 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 848.00 | 115 848.00 | | 115 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
UX Autres créances clients | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 898.00 | 20 047.00 | 44 850.00 | 64 898.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VP Divers | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 173.00 | 169 173.00 | | 169 173.00 |
VW T.V.A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 565.00 | 185 715.00 | 44 850.00 | 230 565.00 |