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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 771 580.00 | 1 583 022.00 | 188 558.00 | 1 771 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 401.00 | 233 710.00 | 52 691.00 | 286 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 199.00 | | 154 199.00 | 154 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 179.00 | 1 816 732.00 | 1 595 447.00 | 3 412 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 247.00 | 122 678.00 | 1 748 569.00 | 1 871 247.00 |
BZ Autres créances | 184 643.00 | | 184 643.00 | 184 643.00 |
CF Disponibilités | 114 241.00 | | 114 241.00 | 114 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 646.00 | 122 678.00 | 2 047 968.00 | 2 170 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 826.00 | 1 939 410.00 | 3 643 415.00 | 5 582 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 613.00 | | | 130 613.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 485.00 | 280 910.00 | | -47 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 911.00 | -328 395.00 | | 269 911.00 |
DL TOTAL (I) | 343 426.00 | 73 515.00 | | 343 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 337.00 | 250 000.00 | | 233 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 3 720.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 957.00 | 264 003.00 | | 217 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 308.00 | 1 695 470.00 | | 1 440 308.00 |
EA Autres dettes | 1 180 817.00 | 1 159 242.00 | | 1 180 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 000.00 | 300 749.00 | | 226 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 989.00 | 3 673 185.00 | | 3 299 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 415.00 | 3 746 700.00 | | 3 643 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 820.00 | 3 423 185.00 | | 3 000 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 695 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 695 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 731 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 842.00 | 23 609.00 | | 19 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 842.00 | 23 609.00 | | 19 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 842.00 | -23 609.00 | | -19 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 759.00 | 5 133 768.00 | | 5 742 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 848.00 | 5 462 164.00 | | 5 472 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 911.00 | -328 395.00 | | 269 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -958.00 | 6 231.00 | | -958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 191.00 | | 101 995.00 | 3 438 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 007.00 | 1 354 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 007.00 | 3 412 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 580.00 | | 73 000.00 | 1 698 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 406.00 | | 28 995.00 | 257 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 205.00 | | | 1 482 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 816.00 | 265 916.00 | | 1 550 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 927.00 | 236 095.00 | | 1 346 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 889.00 | 29 821.00 | | 203 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 957.00 | 217 957.00 | | 217 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 308.00 | 1 328 604.00 | 111 704.00 | 1 440 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 817.00 | 1 180 817.00 | | 1 180 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 199.00 | | 154 199.00 | 154 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 247.00 | 1 740 634.00 | 130 613.00 | 1 871 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 337.00 | 45 873.00 | 187 465.00 | 233 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 643.00 | 184 643.00 | | 184 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 604.00 | 1 925 792.00 | 284 812.00 | 2 210 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 989.00 | 3 000 820.00 | 299 169.00 | 3 299 989.00 |