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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 445.00 | 26 445.00 | 199 000.00 | 225 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 723.00 | | 111 723.00 | 111 723.00 |
BZ Autres créances | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CF Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 498.00 | | 154 498.00 | 154 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 943.00 | 26 445.00 | 353 498.00 | 379 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 155 232.00 | 5 057.00 | | 155 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 253.00 | 150 176.00 | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 311 406.00 | 306 152.00 | | 311 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 11 942.00 | | 10 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 614.00 | 18 744.00 | | 18 614.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 092.00 | 31 010.00 | | 42 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 498.00 | 337 163.00 | | 353 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 092.00 | 31 010.00 | | 42 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 409.00 | 227 814.00 | | 30 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 156.00 | 77 638.00 | | 25 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 253.00 | 150 176.00 | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 445.00 | | | 225 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 413.00 | 32.00 | | 26 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 413.00 | 32.00 | | 26 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
VW T.V.A. | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |