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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 767 651.00 | 12 882.00 | 754 769.00 | 767 651.00 |
AP Constructions | 1 513 584.00 | 1 093 999.00 | 419 586.00 | 1 513 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 776.00 | 30 822.00 | 1 954.00 | 32 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 889.00 | 1 169 857.00 | 1 189 032.00 | 2 358 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BN En cours de production de biens | 115 676.00 | | 115 676.00 | 115 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BZ Autres créances | 2 132 265.00 | | 2 132 265.00 | 2 132 265.00 |
CF Disponibilités | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 174.00 | | 2 274 174.00 | 2 274 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 062.00 | 1 169 857.00 | 3 463 206.00 | 4 633 062.00 |
CU Autres participations | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 58 943.00 | 53 890.00 | | 58 943.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 551.00 | 959 542.00 | | 1 055 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 382.00 | 101 062.00 | | 128 382.00 |
DK Provisions réglementées | 311 246.00 | 331 402.00 | | 311 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 123.00 | 3 275 896.00 | | 3 384 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 568.00 | 57 753.00 | | 57 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 233.00 | 4 434.00 | | 14 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 083.00 | 69 503.00 | | 79 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 206.00 | 3 345 400.00 | | 3 463 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 105.00 | | 210 105.00 | 210 105.00 |
FG Production vendue services | 200 125.00 | | 200 125.00 | 200 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 231.00 | | 410 231.00 | 410 231.00 |
FM Production stockée | | | -12 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 152.00 | 21 285.00 | | 21 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 152.00 | 21 285.00 | | 21 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 156.00 | 20 289.00 | | 20 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 288.00 | 39 302.00 | | 46 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 301.00 | 413 344.00 | | 490 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 919.00 | 312 282.00 | | 361 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 382.00 | 101 062.00 | | 128 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 955.00 | | 82 466.00 | 2 353 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 532.00 | 2 358 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 532.00 | 2 352 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 301.00 | | 82 466.00 | 2 347 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 551.00 | 39 306.00 | | 1 130 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 551.00 | 39 306.00 | | 1 130 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 402.00 | 996.00 | 21 152.00 | 331 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 402.00 | 996.00 | 21 152.00 | 331 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 996.00 | 21 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UX Autres créances clients | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 097 514.00 | 2 097 514.00 | | 2 097 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 781.00 | 2 143 781.00 | | 2 143 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |