| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 699.00 | 139 413.00 | 35 286.00 | 174 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 151.00 | 4 249.00 | 903.00 | 5 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 015.00 | 143 662.00 | 46 353.00 | 190 015.00 |
BT Marchandises | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
BZ Autres créances | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CF Disponibilités | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 198.00 | | 252 198.00 | 252 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 213.00 | 143 662.00 | 298 551.00 | 442 213.00 |
CU Autres participations | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 213.00 | 50 489.00 | | 111 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 187.00 | 60 724.00 | | 29 187.00 |
DL TOTAL (I) | 173 400.00 | 144 213.00 | | 173 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 515.00 | 84 459.00 | | 64 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 730.00 | 15 265.00 | | 16 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 078.00 | 22 160.00 | | 19 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 828.00 | 34 000.00 | | 24 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 151.00 | 155 884.00 | | 125 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 551.00 | 300 097.00 | | 298 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 341.00 | 91 369.00 | | 81 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 867.00 | | 129 867.00 | 129 867.00 |
FG Production vendue services | 160 036.00 | | 160 036.00 | 160 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 903.00 | | 289 903.00 | 289 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 554.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 94.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 94.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 966.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 18 444.00 | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 643.00 | 324 279.00 | | 298 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 457.00 | 263 554.00 | | 269 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 187.00 | 60 724.00 | | 29 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 415.00 | | 7 134.00 | 198 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 535.00 | 190 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 535.00 | 179 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 339.00 | | 7 046.00 | 188 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | 88.00 | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 956.00 | 16 240.00 | 15 535.00 | 142 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 956.00 | 16 240.00 | 15 535.00 | 142 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UX Autres créances clients | 99 620.00 | | | 99 620.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 515.00 | 20 705.00 | 43 810.00 | 64 515.00 |
VI Groupe et associés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VP Divers | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 785.00 | 120 785.00 | | 120 785.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 151.00 | 81 341.00 | 43 810.00 | 125 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 705.00 | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 995.00 | 5 554.00 | | 10 995.00 |
ST Autres comptes | 26 496.00 | 21 101.00 | | 26 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 848.00 | 22 775.00 | | 22 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 474.00 | 3 327.00 | | 5 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 860.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 781.00 | 1 565.00 | | 1 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 340.00 | 58 483.00 | | 52 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 771.00 | 24 483.00 | | 22 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 814.00 | 52 758.00 | | 65 814.00 |