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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 157.00 | | 392 157.00 | 392 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 474.00 | | 403 474.00 | 403 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CF Disponibilités | 568 090.00 | | 568 090.00 | 568 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 545.00 | | 644 545.00 | 644 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 020.00 | | 1 048 020.00 | 1 048 020.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 519 535.00 | 493 955.00 | | 519 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 335.00 | 25 580.00 | | -23 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 420.00 | 1 069 755.00 | | 1 046 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 717.00 | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600.00 | 717.00 | | 1 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 020.00 | 1 070 472.00 | | 1 048 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | 89 612.00 | | 89 612.00 | 89 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 613.00 | | 89 613.00 | 89 613.00 |
FM Production stockée | | | -97 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -4 436.00 | 43 108.00 | | -4 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 899.00 | 17 528.00 | | 18 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 335.00 | 25 580.00 | | -23 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 567.00 | | | 526 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 093.00 | | 403 474.00 | 123 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 093.00 | | 403 474.00 | 123 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 567.00 | | | 526 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 157.00 | | 392 157.00 | 392 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 090.00 | 28 916.00 | 392 174.00 | 421 090.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |