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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 756.00 | 2 632.00 | 3 125.00 | 5 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 230.00 | 91 876.00 | 27 353.00 | 119 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 825.00 | 94 508.00 | 45 317.00 | 139 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CF Disponibilités | 535 609.00 | | 535 609.00 | 535 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 537.00 | | 594 537.00 | 594 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 362.00 | 94 508.00 | 639 854.00 | 734 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 762.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 88 637.00 | 63 074.00 | | 88 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 925.00 | 48 801.00 | | 35 925.00 |
DL TOTAL (I) | 256 563.00 | 232 637.00 | | 256 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 911.00 | 105 880.00 | | 90 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 1 161.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 201.00 | 168 698.00 | | 128 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 697.00 | 72 952.00 | | 94 697.00 |
EA Autres dettes | 68 775.00 | 22 362.00 | | 68 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 291.00 | 371 053.00 | | 383 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 854.00 | 603 691.00 | | 639 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706.00 | | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 866.00 | | 33 688.00 | 136 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 729.00 | 139 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 729.00 | 124 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 227.00 | | 32 488.00 | 123 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 639.00 | | 1 200.00 | 13 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 718.00 | 12 840.00 | 3 049.00 | 84 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 718.00 | 12 840.00 | 3 049.00 | 84 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 201.00 | 128 201.00 | | 128 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
UX Autres créances clients | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 911.00 | 21 668.00 | 69 243.00 | 90 911.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 291.00 | 314 048.00 | 69 243.00 | 383 291.00 |