| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 598.00 | 66 082.00 | 20 516.00 | 86 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 564.00 | 26 026.00 | 31 538.00 | 57 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 207.00 | 92 108.00 | 116 099.00 | 208 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 814.00 | 17 853.00 | 399 961.00 | 417 814.00 |
BZ Autres créances | 57 543.00 | | 57 543.00 | 57 543.00 |
CF Disponibilités | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 746.00 | 17 853.00 | 495 893.00 | 513 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 953.00 | 109 961.00 | 611 992.00 | 721 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 37 704.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 769.00 | -37 047.00 | | 22 769.00 |
DL TOTAL (I) | 87 226.00 | 64 457.00 | | 87 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 948.00 | 23 955.00 | | 19 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 643.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 261.00 | 165 052.00 | | 100 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 227.00 | 87 156.00 | | 77 227.00 |
EA Autres dettes | 302 157.00 | 334 547.00 | | 302 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 766.00 | 611 353.00 | | 524 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 992.00 | 675 810.00 | | 611 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 946.00 | 591 405.00 | | 508 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 562.00 | | 25 255.00 | 236 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 611.00 | 208 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 611.00 | 144 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 518.00 | | 23 255.00 | 174 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 2 000.00 | 1 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 530.00 | 17 599.00 | 40 021.00 | 114 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 530.00 | 17 599.00 | 40 021.00 | 114 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 150.00 | | 37 297.00 | 55 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 150.00 | | 37 297.00 | 55 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 150.00 | | 37 297.00 | 55 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 157.00 | 302 157.00 | | 302 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 344 258.00 | 344 258.00 | | 344 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 556.00 | 73 556.00 | | 73 556.00 |
VB T. V. A. | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 948.00 | 4 128.00 | 15 820.00 | 19 948.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 778.00 | 485 778.00 | | 485 778.00 |
VW T.V.A. | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 651.00 | 483 831.00 | 15 820.00 | 499 651.00 |