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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 392.00 | 10 558.00 | 1 834.00 | 12 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 331.00 | 61 433.00 | 897.00 | 62 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 887.00 | 157 731.00 | 6 155.00 | 163 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 462.00 | 229 722.00 | 16 740.00 | 246 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 344.00 | | 151 344.00 | 151 344.00 |
BN En cours de production de biens | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 247.00 | | 176 247.00 | 176 247.00 |
BZ Autres créances | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
CF Disponibilités | 548 609.00 | | 548 609.00 | 548 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 596.00 | | 971 596.00 | 971 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 058.00 | 229 722.00 | 988 335.00 | 1 218 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 139 367.00 | 92 136.00 | | 139 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 393.00 | 247 231.00 | | 58 393.00 |
DL TOTAL (I) | 417 761.00 | 559 367.00 | | 417 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 587.00 | 304 391.00 | | 295 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 110.00 | 38 359.00 | | 32 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 487.00 | 46 706.00 | | 74 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 929.00 | 55 998.00 | | 90 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 923.00 | 133 640.00 | | 69 923.00 |
EA Autres dettes | 7 540.00 | 7 483.00 | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 575.00 | 586 577.00 | | 570 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 335.00 | 1 145 944.00 | | 988 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 518.00 | 539 871.00 | | 268 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 546.00 | 180 155.00 | 484 701.00 | 304 546.00 |
FG Production vendue services | 263 798.00 | | 263 798.00 | 263 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 344.00 | 180 155.00 | 748 499.00 | 568 344.00 |
FM Production stockée | | | 32 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 261.00 | |
GE Autres charges | | | 8 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 370.00 | 87 763.00 | | 47 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | 800.00 | | 1 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 096.00 | 800.00 | | 6 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 466.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5 120.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 093.00 | -4 320.00 | | 6 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 779.00 | 96 673.00 | | 22 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 596.00 | 1 142 573.00 | | 834 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 203.00 | 895 342.00 | | 776 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 393.00 | 247 231.00 | | 58 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 194.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 030.00 | | 5 079.00 | 261 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 647.00 | 246 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 647.00 | 226 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 642.00 | | 750.00 | 11 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 535.00 | | 4 329.00 | 241 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 108.00 | 19 261.00 | 19 647.00 | 230 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326.00 | 1 232.00 | | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 782.00 | 18 030.00 | 19 647.00 | 220 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 929.00 | 90 929.00 | | 90 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 176 247.00 | 176 247.00 | | 176 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 587.00 | 68 018.00 | 227 569.00 | 295 587.00 |
VI Groupe et associés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 893.00 | 232 040.00 | 7 853.00 | 239 893.00 |
VW T.V.A. | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 089.00 | 268 520.00 | 227 569.00 | 496 089.00 |