| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 132.00 | 36 235.00 | 72 896.00 | 109 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 202.00 | 6 094.00 | 2 107.00 | 8 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 895.00 | 195 056.00 | 363 839.00 | 558 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 278.00 | 237 386.00 | 499 892.00 | 737 278.00 |
BT Marchandises | 553 579.00 | | 553 579.00 | 553 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 505.00 | | 120 505.00 | 120 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 179.00 | 78 744.00 | 1 246 435.00 | 1 325 179.00 |
BZ Autres créances | 2 990 564.00 | | 2 990 564.00 | 2 990 564.00 |
CF Disponibilités | 1 141 261.00 | | 1 141 261.00 | 1 141 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 158.00 | 78 744.00 | 6 067 414.00 | 6 146 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 535.00 | 316 130.00 | 6 595 405.00 | 6 911 535.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 822.00 | 1 497 852.00 | | 1 705 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 651.00 | 207 969.00 | | 1 048 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 977.00 | 1 772 325.00 | | 2 820 977.00 |
DP Provisions pour risques | 193 098.00 | 28 326.00 | | 193 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 098.00 | 28 326.00 | | 193 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 814.00 | 2 298 155.00 | | 2 282 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 312.00 | 17 463.00 | | 17 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 403.00 | 463 952.00 | | 913 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 444.00 | 329 449.00 | | 355 444.00 |
EA Autres dettes | 12 353.00 | 30 201.00 | | 12 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 329.00 | 3 139 221.00 | | 3 581 329.00 |
ED (V) | | 5 858.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 405.00 | 4 945 732.00 | | 6 595 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 466.00 | 1 005 432.00 | | 1 515 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 324 031.00 | 588 059.00 | 5 912 090.00 | 5 324 031.00 |
FG Production vendue services | 196 513.00 | 10 504.00 | 207 017.00 | 196 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 544.00 | 598 563.00 | 6 119 107.00 | 5 520 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 976 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 113 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | 568.00 | | 2 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 501.00 | 568.00 | | 167 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 501.00 | 9 521.00 | | -167 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 350.00 | 68 475.00 | | 46 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 801.00 | 6 233 698.00 | | 7 022 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 149.00 | 6 025 729.00 | | 5 974 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 651.00 | 207 969.00 | | 1 048 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 790.00 | 39 577.00 | | 25 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 660.00 | | 67 085.00 | 830 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 467.00 | 737 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 467.00 | 567 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 479.00 | | 67 085.00 | 660 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 112.00 | 93 742.00 | 160 467.00 | 304 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 830.00 | 18 405.00 | | 17 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 281.00 | 75 337.00 | 160 467.00 | 286 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 327.00 | 193 098.00 | 28 326.00 | 28 327.00 |
6T Sur comptes clients | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 071.00 | 193 098.00 | 28 326.00 | 107 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 098.00 | 28 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 404.00 | 913 404.00 | | 913 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 086.00 | 123 086.00 | | 123 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 056.00 | 155 056.00 | | 155 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 836.00 | 1 233 836.00 | | 1 233 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
VB T. V. A. | 101 634.00 | 101 634.00 | | 101 634.00 |
VC Groupe et associés | 2 506 037.00 | 2 506 037.00 | | 2 506 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 282 456.00 | 216 594.00 | 2 062 580.00 | 2 282 456.00 |
VI Groupe et associés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 847.00 | | | 183 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 831.00 | | | 196 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 303.00 | 355 303.00 | | 355 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 605.00 | 4 330 813.00 | 60 792.00 | 4 391 605.00 |
VW T.V.A. | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 328.00 | 1 515 466.00 | 2 062 580.00 | 3 581 328.00 |