| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 859.00 | 9 105.00 | 2 754.00 | 11 859.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 712.00 | 24 597.00 | 1 115.00 | 25 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 433.00 | 70 138.00 | 75 295.00 | 145 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 664.00 | 103 840.00 | 188 824.00 | 292 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 191.00 | 35 363.00 | 1 159 828.00 | 1 195 191.00 |
BZ Autres créances | 479 182.00 | | 479 182.00 | 479 182.00 |
CF Disponibilités | 220 985.00 | | 220 985.00 | 220 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 711.00 | 35 363.00 | 1 865 348.00 | 1 900 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 375.00 | 139 203.00 | 2 054 172.00 | 2 193 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
DL TOTAL (I) | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
DP Provisions pour risques | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 556.00 | | | 546 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 185.00 | | | 1 354 185.00 |
EA Autres dettes | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 119.00 | | | 1 953 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 172.00 | | | 2 054 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 119.00 | | | 1 953 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 445 810.00 | | 6 445 810.00 | 6 445 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 810.00 | | 6 445 810.00 | 6 445 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 512 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 447 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 208.00 | |
GE Autres charges | | | 12 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 626.00 | | | -48 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 702.00 | | | 6 514 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 877.00 | | | 6 495 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 101.00 | | 73 921.00 | 219 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 39 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 292 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 224.00 | | 73 921.00 | 97 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 397.00 | 20 443.00 | | 83 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | 1 899.00 | | 7 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 191.00 | 18 544.00 | | 76 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 11 208.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 363.00 | 11 208.00 | 19 000.00 | 54 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 208.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 556.00 | 546 556.00 | | 546 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 161.00 | 362 161.00 | | 362 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 835.00 | 522 835.00 | | 522 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
UP Prêts | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 794.00 | | | 1 152 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VB T. V. A. | 181 571.00 | | | 181 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 778.00 | | | 173 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
VP Divers | 123 800.00 | | | 123 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 740.00 | 188 740.00 | | 188 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 681.00 | 1 696 591.00 | 7 090.00 | 1 703 681.00 |
VW T.V.A. | 280 449.00 | 280 449.00 | | 280 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 119.00 | 1 953 119.00 | | 1 953 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 296.00 | | | 207 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
ST Autres comptes | 72 838.00 | | | 72 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |
YT Sous‐traitance | 1 640 841.00 | | | 1 640 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 731.00 | | | 208 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 287 906.00 | | | 1 287 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 170.00 | | | 478 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 794 989.00 | | | 1 794 989.00 |