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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
AH Fonds commercial | 2 731 337.00 | | 2 731 337.00 | 2 731 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
AP Constructions | 35 040.00 | 9 169.00 | 25 871.00 | 35 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 695.00 | 908 462.00 | 288 233.00 | 1 196 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 958.00 | 613 469.00 | 258 489.00 | 871 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 508.00 | 1 613 222.00 | 3 366 285.00 | 4 979 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 172.00 | | 215 172.00 | 215 172.00 |
BZ Autres créances | 911 137.00 | | 911 137.00 | 911 137.00 |
CF Disponibilités | 805 669.00 | | 805 669.00 | 805 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 853.00 | | 2 018 853.00 | 2 018 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 361.00 | 1 613 222.00 | 5 385 138.00 | 6 998 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 60 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 307 140.00 | 3 250 176.00 | | 3 307 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 389.00 | 56 964.00 | | 876 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 529.00 | 3 373 140.00 | | 4 299 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 961.00 | 266 982.00 | | 209 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 988.00 | 1 143 979.00 | | 120 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 112.00 | 73 911.00 | | 48 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 524.00 | 399 633.00 | | 702 524.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 2 804.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 609.00 | 1 887 310.00 | | 1 085 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 138.00 | 5 260 450.00 | | 5 385 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 297.00 | 1 777 764.00 | | 952 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 826.00 | 504.00 | | 14 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 402 071.00 | | 8 402 071.00 | 8 402 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 402 071.00 | | 8 402 071.00 | 8 402 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 744 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 350 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 581 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 632.00 | 23 058.00 | | 342 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121.00 | 3 584.00 | | 2 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 328.00 | 600.00 | | 45 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 303 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 449.00 | 307 600.00 | | 47 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 449.00 | 307 000.00 | | 47 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 924.00 | -15 689.00 | | 332 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 306.00 | 8 850 822.00 | | 8 792 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 915 917.00 | 8 793 858.00 | | 7 915 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 389.00 | 56 964.00 | | 876 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 041.00 | 89 817.00 | | 97 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 669.00 | | 202 839.00 | 4 776 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 979 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 813 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813 460.00 | | | 2 813 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 575.00 | | 202 839.00 | 1 955 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 619.00 | 132 603.00 | | 1 480 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 497.00 | 132 603.00 | | 1 398 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 626.00 | 195 626.00 | | 195 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 309.00 | 124 309.00 | | 124 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 924.00 | 332 924.00 | | 332 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 215 172.00 | 215 172.00 | | 215 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 135.00 | 61 823.00 | 133 312.00 | 195 135.00 |
VI Groupe et associés | 120 988.00 | 120 988.00 | | 120 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 311.00 | 909 311.00 | | 909 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 621.00 | 1 184 621.00 | | 1 184 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 609.00 | 952 297.00 | 133 312.00 | 1 085 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |