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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 691 968.00 | | 6 691 968.00 | 6 691 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 440.00 | | 143 440.00 | 143 440.00 |
BZ Autres créances | 179 919.00 | | 179 919.00 | 179 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 920.00 | | 605 920.00 | 605 920.00 |
CF Disponibilités | 594 635.00 | | 594 635.00 | 594 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 201.00 | | 1 536 201.00 | 1 536 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 169.00 | | 8 228 169.00 | 8 228 169.00 |
CU Autres participations | 6 691 968.00 | | 6 691 968.00 | 6 691 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 243 018.00 | 1 243 018.00 | | 1 243 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 332 141.00 | 3 332 141.00 | | 3 332 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 054 048.00 | 1 817 491.00 | | 3 054 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 702.00 | 1 236 556.00 | | 73 702.00 |
DL TOTAL (I) | 7 834 531.00 | 7 760 829.00 | | 7 834 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 373.00 | 200 749.00 | | 40 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 600.00 | 20 410.00 | | 183 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 391.00 | 38 009.00 | | 55 391.00 |
EA Autres dettes | 114 273.00 | 2 344 010.00 | | 114 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 637.00 | 2 603 179.00 | | 393 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 228 169.00 | 10 364 009.00 | | 8 228 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 637.00 | 2 563 179.00 | | 393 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
FQ Autres produits | | | 291 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 52 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 609.00 | 51 790.00 | | 20 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 209.00 | 1 369 353.00 | | 394 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 507.00 | 132 797.00 | | 320 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 702.00 | 1 236 556.00 | | 73 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 742 964.00 | | 1 000 464.00 | 5 742 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 460.00 | 6 691 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 460.00 | 6 691 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742 964.00 | | 1 000 464.00 | 5 742 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 143 440.00 | 143 440.00 | | 143 440.00 |
VB T. V. A. | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VC Groupe et associés | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VI Groupe et associés | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 107.00 | | | 160 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 645.00 | 335 645.00 | | 335 645.00 |
VW T.V.A. | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 637.00 | 393 637.00 | | 393 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 743.00 | 22 519.00 | | 146 743.00 |
ST Autres comptes | 43 122.00 | 49 314.00 | | 43 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 681.00 | 5 254.00 | | 4 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | 1 582.00 | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | 1 582.00 | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 451.00 | 13 989.00 | | 78 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 652.00 | 331.00 | | 7 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 547.00 | 77 088.00 | | 194 547.00 |