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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 539 881.00 | | 539 881.00 | 539 881.00 |
AP Constructions | 1 956 174.00 | 1 177 396.00 | 778 778.00 | 1 956 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 157 182.00 | 1 288 956.00 | 3 868 226.00 | 5 157 182.00 |
BN En cours de production de biens | 5 068 478.00 | 285 000.00 | 4 783 478.00 | 5 068 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 265.00 | 29 103.00 | 196 161.00 | 225 265.00 |
BZ Autres créances | 1 519 451.00 | | 1 519 451.00 | 1 519 451.00 |
CF Disponibilités | 319 505.00 | | 319 505.00 | 319 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 611.00 | 314 103.00 | 6 824 508.00 | 7 138 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 295 794.00 | 1 603 059.00 | 10 692 734.00 | 12 295 794.00 |
CU Autres participations | 2 544 979.00 | | 2 544 979.00 | 2 544 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 481.00 | | | 147 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 620 836.00 | | | 5 620 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 673.00 | | | 602 673.00 |
DK Provisions réglementées | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
DL TOTAL (I) | 6 422 230.00 | | | 6 422 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 482 681.00 | | | 3 482 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 726.00 | | | 126 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 900.00 | | | 400 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 503.00 | | | 4 270 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 692 734.00 | | | 10 692 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 779.00 | | | 2 110 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 385.00 | | | 810 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 792.00 | | 333 792.00 | 333 792.00 |
FG Production vendue services | 583 022.00 | | 583 022.00 | 583 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 814.00 | | 916 814.00 | 916 814.00 |
FM Production stockée | | | 3 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 830.00 | | | 209 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 771.00 | | | 1 421 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 098.00 | | | 819 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 673.00 | | | 602 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 259 920.00 | | 2.00 | 5 259 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 740.00 | 5 157 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 740.00 | 2 607 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 355.00 | | | 2 710 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 565.00 | | 2.00 | 2 549 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 069.00 | 84 106.00 | 98 219.00 | 1 303 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 069.00 | 84 106.00 | 98 219.00 | 1 303 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 029.00 | 1 211.00 | | 39 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 029.00 | 1 211.00 | | 39 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 869.00 | 198 869.00 | | 198 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 900.00 | 400 900.00 | | 400 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 225 265.00 | 225 265.00 | | 225 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 386.00 | 810 386.00 | | 810 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 296.00 | 512 572.00 | 1 330 377.00 | 2 672 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791 000.00 | | | 791 000.00 |
VP Divers | 1 519 452.00 | 1 519 452.00 | | 1 519 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 726.00 | 126 726.00 | | 126 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 928.00 | 1 750 628.00 | 4 300.00 | 1 754 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 504.00 | 2 110 780.00 | 1 330 377.00 | 4 270 504.00 |