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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 753 756.00 | | 4 753 756.00 | 4 753 756.00 |
AP Constructions | 47 379 755.00 | 22 739 657.00 | 24 640 098.00 | 47 379 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 538.00 | 38 596.00 | 10 942.00 | 49 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 899 110.00 | | 1 899 110.00 | 1 899 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 084 866.00 | 22 778 253.00 | 31 306 613.00 | 54 084 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 212.00 | 92 337.00 | 1 534 875.00 | 1 627 212.00 |
BZ Autres créances | 749 579.00 | | 749 579.00 | 749 579.00 |
CF Disponibilités | 459 552.00 | | 459 552.00 | 459 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 405.00 | 92 337.00 | 2 753 069.00 | 2 845 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 930 271.00 | 22 870 589.00 | 34 059 682.00 | 56 930 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371 000.00 | 2 371 000.00 | | 2 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 864.00 | 84 667.00 | | 115 864.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 408.00 | 1 008 681.00 | | 1 301 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 201.00 | 623 924.00 | | 1 076 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 473.00 | 4 088 272.00 | | 4 864 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 131 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 131 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 452 863.00 | 7 839 872.00 | | 6 452 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 191 173.00 | 17 727 909.00 | | 20 191 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 948.00 | 7 039.00 | | 6 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 498.00 | 314 600.00 | | 723 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 619.00 | 466 339.00 | | 507 619.00 |
EA Autres dettes | 52 560.00 | 52 875.00 | | 52 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260 548.00 | 1 196 811.00 | | 1 260 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 195 209.00 | 27 605 444.00 | | 29 195 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 059 682.00 | 31 825 049.00 | | 34 059 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 382 647.00 | 27 598 405.00 | | 24 382 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 994 132.00 | | 4 231 124.00 | 49 994 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 389.00 | 54 084 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 389.00 | 54 082 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 991 425.00 | | 4 231 124.00 | 49 991 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 125 190.00 | 1 771 887.00 | 118 824.00 | 21 125 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 125 190.00 | 1 771 887.00 | 118 824.00 | 21 125 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 333.00 | | 131 333.00 | 131 333.00 |
6T Sur comptes clients | 113 923.00 | | 21 586.00 | 113 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 923.00 | | 21 586.00 | 113 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 256.00 | | 152 919.00 | 245 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 037.00 | 963 037.00 | | 963 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 498.00 | 723 498.00 | | 723 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260 548.00 | 1 260 548.00 | | 1 260 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 408.00 | 1 516 408.00 | | 1 516 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 804.00 | 110 804.00 | | 110 804.00 |
VB T. V. A. | 482 752.00 | 482 752.00 | | 482 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 452 719.00 | 1 647 105.00 | 3 580 871.00 | 6 452 719.00 |
VI Groupe et associés | 19 228 136.00 | 19 228 136.00 | | 19 228 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 387.00 | | | 79 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470 009.00 | | | 1 470 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 913.00 | 187 913.00 | | 187 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 827.00 | 266 827.00 | | 266 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 273.00 | 2 386 273.00 | | 2 386 273.00 |
VW T.V.A. | 319 706.00 | 319 706.00 | | 319 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 188 261.00 | 24 382 647.00 | 3 580 871.00 | 29 188 261.00 |