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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 021.00 | 16 181.00 | 8 840.00 | 25 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 988.00 | 111 372.00 | 37 616.00 | 148 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 330.00 | 127 553.00 | 58 777.00 | 186 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 110 065.00 | | 110 065.00 | 110 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
CF Disponibilités | 155 392.00 | | 155 392.00 | 155 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 224.00 | | 324 224.00 | 324 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 554.00 | 127 553.00 | 383 001.00 | 510 554.00 |
CU Autres participations | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 126 792.00 | 106 596.00 | | 126 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 075.00 | 20 196.00 | | 28 075.00 |
DL TOTAL (I) | 163 283.00 | 135 207.00 | | 163 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 233.00 | 74 849.00 | | 65 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 078.00 | 85 969.00 | | 88 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 333.00 | 47 797.00 | | 60 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 718.00 | 208 616.00 | | 219 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 001.00 | 343 823.00 | | 383 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 764.00 | 208 616.00 | | 178 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 528 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 363.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 484.00 | 608 986.00 | | 638 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 409.00 | 588 790.00 | | 610 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 075.00 | 20 196.00 | | 28 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 330.00 | | | 186 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 009.00 | | | 174 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 756.00 | 18 797.00 | | 108 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 756.00 | 18 797.00 | | 108 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 233.00 | 24 278.00 | 40 955.00 | 65 233.00 |
VI Groupe et associés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 476.00 | 55 917.00 | 5 559.00 | 61 476.00 |
VW T.V.A. | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 718.00 | 178 764.00 | 40 955.00 | 219 718.00 |