| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 906.00 | 28 919.00 | 52 986.00 | 81 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 298.00 | 103 624.00 | 45 673.00 | 149 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 642.00 | 169 598.00 | 225 044.00 | 394 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 567.00 | 302 142.00 | 337 426.00 | 639 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BT Marchandises | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CF Disponibilités | 1 257 098.00 | | 1 257 098.00 | 1 257 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 518.00 | | 1 320 518.00 | 1 320 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 086.00 | 302 142.00 | 1 657 944.00 | 1 960 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 529 288.00 | 459 130.00 | | 529 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 816.00 | 120 158.00 | | 74 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 919.00 | 59 416.00 | | 70 919.00 |
DL TOTAL (I) | 683 408.00 | 647 088.00 | | 683 408.00 |
DP Provisions pour risques | 96 164.00 | 50 000.00 | | 96 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 164.00 | 50 000.00 | | 96 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 567.00 | 33 361.00 | | 419 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 686.00 | 70.00 | | 61 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 311.00 | 13 382.00 | | 62 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 809.00 | 265 236.00 | | 334 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 775.00 | | |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 372.00 | 328 974.00 | | 878 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 944.00 | 1 026 063.00 | | 1 657 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 568.00 | | 200 690.00 | 514 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 425.00 | 13 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 690.00 | 635 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 265.00 | 621 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 974.00 | | 180 136.00 | 500 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 593.00 | | 20 554.00 | 13 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 342.00 | 57 799.00 | | 244 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 342.00 | 57 799.00 | | 244 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 46 164.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 46 164.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 756.00 | 278 756.00 | | 278 756.00 |
UP Prêts | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 028.00 | 402 495.00 | 6 471.00 | 418 028.00 |
VI Groupe et associés | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 319.00 | 44 599.00 | 13 721.00 | 58 319.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 372.00 | 862 839.00 | 6 471.00 | 878 372.00 |