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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 170 940.00 | | 3 170 940.00 | 3 170 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CF Disponibilités | 280 431.00 | | 280 431.00 | 280 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 399.00 | | 286 399.00 | 286 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 339.00 | | 3 457 339.00 | 3 457 339.00 |
CU Autres participations | 3 170 940.00 | | 3 170 940.00 | 3 170 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 090.00 | 846 090.00 | | 846 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
DG Autres réserves | 2 066 909.00 | 2 132 426.00 | | 2 066 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 364.00 | 184 483.00 | | 376 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 972.00 | 3 247 608.00 | | 3 373 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 1 761.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 22 656.00 | | 7 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 762.00 | 73 265.00 | | 75 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 367.00 | 97 682.00 | | 83 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 339.00 | 3 345 290.00 | | 3 457 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 367.00 | 97 682.00 | | 83 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 361 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 974.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | 9 108.00 | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | 9 108.00 | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | 8 962.00 | | 1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 7 167.00 | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 744.00 | 554 455.00 | | 734 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 381.00 | 369 972.00 | | 358 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 364.00 | 184 483.00 | | 376 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 564.00 | | | 3 183 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 625.00 | 3 170 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 625.00 | 3 170 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183 564.00 | | | 3 183 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
UX Autres créances clients | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |