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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 096.00 | 1 663.00 | 4 433.00 | 6 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 241 966.00 | 3 241 966.00 | | 3 241 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 828.00 | 3 261 311.00 | 60 517.00 | 3 321 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 727.00 | 429 747.00 | 165 980.00 | 595 727.00 |
BZ Autres créances | 2 194 882.00 | 1 209 165.00 | 985 717.00 | 2 194 882.00 |
CF Disponibilités | -40 118.00 | | -40 118.00 | -40 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 818.00 | 1 638 912.00 | 1 113 904.00 | 2 752 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 646.00 | 4 900 223.00 | 1 174 421.00 | 6 074 646.00 |
CU Autres participations | 73 766.00 | 17 682.00 | 56 084.00 | 73 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 325 533.00 | -3 410 572.00 | | -3 325 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 921.00 | 85 038.00 | | 165 921.00 |
DL TOTAL (I) | -3 134 312.00 | -3 300 234.00 | | -3 134 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 921.00 | 1 037 575.00 | | 813 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 18 187.00 | | 5 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 954.00 | 619 402.00 | | 703 954.00 |
EA Autres dettes | 2 784 989.00 | 2 928 770.00 | | 2 784 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 733.00 | 4 603 934.00 | | 4 308 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 421.00 | 1 303 700.00 | | 1 174 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 798.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 795.00 | 6 730.00 | | 136 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 836.00 | 6 730.00 | | 136 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 164.00 | -6 730.00 | | 278 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 401.00 | 363 555.00 | | 764 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 480.00 | 278 517.00 | | 598 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 921.00 | 85 038.00 | | 165 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 316.00 | | 1 511.00 | 3 320 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 321 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585.00 | | 1 511.00 | 4 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315 731.00 | | | 3 315 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 917.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 917.00 | | 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 612 440.00 | 807 220.00 | | 31 612 440.00 |
6T Sur comptes clients | 452 756.00 | | 23 009.00 | 452 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 996 991.00 | 87 445.00 | 185 876.00 | 4 996 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 996 991.00 | 87 445.00 | 185 876.00 | 4 996 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -19 119.00 | -19 119.00 | | -19 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 933.00 | 18 365.00 | 304 568.00 | 322 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 382.00 | 59 154.00 | 199 228.00 | 258 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 989.00 | 143 780.00 | 2 641 209.00 | 2 784 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 241 966.00 | 80 722.00 | | 3 241 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 739.00 | | | 570 739.00 |
VB T. V. A. | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 141 607.00 | | | 2 141 607.00 |
VI Groupe et associés | 813 921.00 | | 813 921.00 | 813 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 805.00 | 2 011.00 | 7 794.00 | 9 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 697.00 | 117 311.00 | 5 880 386.00 | 5 997 697.00 |
VW T.V.A. | 92 732.00 | 4 027.00 | 88 705.00 | 92 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 643.00 | 208 218.00 | 4 055 425.00 | 4 263 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
ST Autres comptes | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 731.00 | | | 64 731.00 |