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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 304 898.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 315 557.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 622.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 759.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 882.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51 112.00 | |
CF Disponibilités | | | 394 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 503 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 819 348.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 70.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 306 210.00 | 212 675.00 | | 306 210.00 |
DH Report à nouveau | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 869.00 | 93 535.00 | | 140 869.00 |
DL TOTAL (I) | 527 908.00 | 387 039.00 | | 527 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 506.00 | 35 000.00 | | 51 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 506.00 | 35 000.00 | | 51 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 307.00 | 93 142.00 | | 47 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 503.00 | 71 016.00 | | 72 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 084.00 | 72 785.00 | | 120 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 934.00 | 236 942.00 | | 239 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 348.00 | 658 981.00 | | 819 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 558.00 | | 6 341.00 | 411 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 590.00 | | 6 341.00 | 106 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 404.00 | 1 941.00 | | 100 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 404.00 | 1 941.00 | | 100 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 431.00 | 167 431.00 | | 167 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 934.00 | 239 934.00 | | 239 934.00 |