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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 345.00 | 49 472.00 | 2 873.00 | 52 345.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 355.00 | 80 835.00 | 35 520.00 | 116 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BF Prêts | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 006.00 | 140 873.00 | 444 133.00 | 585 006.00 |
BT Marchandises | 866 395.00 | 101 321.00 | 765 074.00 | 866 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 722.00 | 425.00 | 484 297.00 | 484 722.00 |
BZ Autres créances | 108 412.00 | | 108 412.00 | 108 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
CF Disponibilités | 932 485.00 | | 932 485.00 | 932 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 738.00 | 101 746.00 | 2 510 992.00 | 2 612 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 744.00 | 242 619.00 | 2 955 125.00 | 3 197 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DG Autres réserves | 2 045 333.00 | | | 2 045 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 035.00 | | | -193 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 898.00 | | | 2 419 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 031.00 | | | 142 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 186.00 | | | 391 186.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 227.00 | | | 535 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 125.00 | | | 2 955 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 227.00 | | | 535 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 322 067.00 | | 3 322 067.00 | 3 322 067.00 |
FG Production vendue services | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 232.00 | | 3 323 232.00 | 3 323 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | | | -4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 696.00 | | | 3 524 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 731.00 | | | 3 717 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 035.00 | | | -193 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 762.00 | | 48 704.00 | 589 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 711.00 | | 39 556.00 | 13 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 711.00 | 39 748.00 | 585 006.00 | 13 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 457.00 | 401 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 291.00 | 144 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 190.00 | | 9 477.00 | 410 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 832.00 | | 24 700.00 | 140 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 740.00 | | 14 527.00 | 38 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 250.00 | 12 371.00 | 39 748.00 | 168 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 934.00 | 4 995.00 | 18 457.00 | 62 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 316.00 | 7 377.00 | 21 291.00 | 105 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 574.00 | 101 321.00 | 129 574.00 | 129 574.00 |
6T Sur comptes clients | 566.00 | | 142.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 141.00 | 101 321.00 | 129 716.00 | 130 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 141.00 | 101 321.00 | 158 716.00 | 159 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 321.00 | 129 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 031.00 | 142 031.00 | | 142 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 701.00 | 175 701.00 | | 175 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UP Prêts | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 483 579.00 | 483 579.00 | | 483 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 914.00 | 633 358.00 | 39 556.00 | 672 914.00 |
VW T.V.A. | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 227.00 | 535 227.00 | | 535 227.00 |