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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 827.00 | 86 611.00 | 15 216.00 | 101 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 827.00 | 95 611.00 | 15 216.00 | 110 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 154.00 | 24 368.00 | 150 786.00 | 175 154.00 |
BZ Autres créances | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
CF Disponibilités | 2 865 677.00 | | 2 865 677.00 | 2 865 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 353.00 | 24 368.00 | 3 102 984.00 | 3 127 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 180.00 | 119 980.00 | 3 118 200.00 | 3 238 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 298.00 | 24 805.00 | | 27 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 270.00 | 2 493.00 | | 682 270.00 |
DL TOTAL (I) | 753 568.00 | 71 298.00 | | 753 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 147.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 144.00 | 314 431.00 | | 1 740 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 029 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 769.00 | 20 856.00 | | 183 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 060.00 | 59 738.00 | | 269 060.00 |
EA Autres dettes | 171 145.00 | 33 960.00 | | 171 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 456 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 364 633.00 | 1 914 995.00 | | 2 364 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 200.00 | 1 986 293.00 | | 3 118 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 801 265.00 | | 8 801 265.00 | 8 801 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 801 265.00 | | 8 801 265.00 | 8 801 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 803 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4 016 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 099 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 87.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 132.00 | 1 713.00 | | -5 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 994.00 | -300.00 | | 340 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 903 215.00 | 21 610.00 | | 9 903 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 220 945.00 | 19 117.00 | | 9 220 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 270.00 | 2 493.00 | | 682 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 835.00 | | 19 992.00 | 90 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 835.00 | | 19 992.00 | 90 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 035.00 | 6 576.00 | | 89 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 035.00 | 6 576.00 | | 89 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 438.00 | 931.00 | 2 000.00 | 25 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 438.00 | 931.00 | 2 000.00 | 25 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 438.00 | 931.00 | 2 000.00 | 25 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 769.00 | 183 769.00 | | 183 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 694.00 | 190 694.00 | | 190 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 145.00 | 171 145.00 | | 171 145.00 |
UX Autres créances clients | 147 062.00 | | | 147 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
VB T. V. A. | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
VC Groupe et associés | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 144.00 | 1 740 144.00 | | 1 740 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 676.00 | 261 676.00 | | 261 676.00 |
VW T.V.A. | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 633.00 | 2 364 633.00 | | 2 364 633.00 |