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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 225.00 | 367 927.00 | 239 298.00 | 607 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 761.00 | 74 339.00 | 5 422.00 | 79 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 337.00 | 442 266.00 | 245 071.00 | 687 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BT Marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 508.00 | | 130 508.00 | 130 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 845.00 | 442 266.00 | 375 579.00 | 817 845.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DL TOTAL (I) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 318.00 | | | 301 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 430.00 | | | 364 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 579.00 | | | 375 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 115.00 | | | 341 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 166.00 | | 83 166.00 | 83 166.00 |
FG Production vendue services | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 070.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 379.00 | | | 152 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 378.00 | | | 152 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 327.00 | | 10.00 | 687 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 986.00 | | | 686 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 10.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 195.00 | 56 070.00 | | 386 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 195.00 | 56 070.00 | | 386 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 845.00 | 11 531.00 | 23 314.00 | 34 845.00 |
VI Groupe et associés | 301 318.00 | 301 318.00 | | 301 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
VW T.V.A. | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 430.00 | 341 115.00 | 23 314.00 | 364 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ST Autres comptes | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 548.00 | | | 12 548.00 |