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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 165.00 | 155.00 | 10.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 3 555 160.00 | | 3 555 160.00 | 3 555 160.00 |
CF Disponibilités | 534 014.00 | | 534 014.00 | 534 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 174.00 | | 4 089 174.00 | 4 089 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 339.00 | 155.00 | 4 089 184.00 | 4 089 339.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 856 905.00 | | | 3 856 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993.00 | | | -993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 297.00 | | | 3 864 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 126.00 | | | 224 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 888.00 | | | 224 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 184.00 | | | 4 089 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 888.00 | | | 224 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993.00 | | | 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993.00 | | | -993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185.00 | | -20.00 | 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155.00 | | | 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | -20.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | | | 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155.00 | | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VC Groupe et associés | 203 359.00 | 203 359.00 | | 203 359.00 |
VI Groupe et associés | 224 126.00 | 224 126.00 | | 224 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 160.00 | 3 555 160.00 | | 3 555 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 888.00 | 224 888.00 | | 224 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 678.00 | | | 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130.00 | | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678.00 | | | 678.00 |