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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 976.00 | 11 434.00 | 10 542.00 | 21 976.00 |
AP Constructions | 9 567.00 | 6 003.00 | 3 564.00 | 9 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 858.00 | 361 587.00 | 318 271.00 | 679 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 245.00 | 146 636.00 | 71 610.00 | 218 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 978.00 | 535 469.00 | 419 510.00 | 954 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 550.00 | | 104 550.00 | 104 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 839.00 | 75 756.00 | 515 083.00 | 590 839.00 |
BZ Autres créances | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CF Disponibilités | 199 823.00 | | 199 823.00 | 199 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 237.00 | 75 756.00 | 872 481.00 | 948 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 216.00 | 611 224.00 | 1 291 991.00 | 1 903 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 426.00 | 9 809.00 | 13 617.00 | 23 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 592 945.00 | 592 945.00 | | 592 945.00 |
DH Report à nouveau | -5 934.00 | 13 047.00 | | -5 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 867.00 | -18 981.00 | | 140 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 870.00 | 48 362.00 | | 44 870.00 |
DL TOTAL (I) | 781 549.00 | 644 173.00 | | 781 549.00 |
DP Provisions pour risques | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 111.00 | 195 841.00 | | 118 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 487.00 | 190 785.00 | | 117 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 349.00 | 160 114.00 | | 178 349.00 |
EA Autres dettes | 23 390.00 | 36 534.00 | | 23 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 848.00 | 583 279.00 | | 444 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 991.00 | 1 227 453.00 | | 1 291 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 857.00 | 465 599.00 | | 359 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 352.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 688.00 | | 2 291.00 | 952 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 019.00 | | 957.00 | 21 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 337.00 | | 1 334.00 | 906 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 374.00 | 69 095.00 | | 466 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 123.00 | 4 685.00 | | 5 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | 2 706.00 | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 522.00 | 61 704.00 | | 452 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 487.00 | 117 487.00 | | 117 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 349.00 | 178 349.00 | | 178 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 590 839.00 | 590 839.00 | | 590 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 780.00 | 40 290.00 | 77 490.00 | 117 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 447.00 | 639 813.00 | 1 634.00 | 641 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 348.00 | 359 857.00 | 77 490.00 | 437 348.00 |