| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 425.00 | 40 098.00 | 5 327.00 | 45 425.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 255.00 | 40 098.00 | 7 157.00 | 47 255.00 |
060 Stock marchandises | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
084 Disponibilités | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
110 Total général Actif | 97 394.00 | 40 098.00 | 57 296.00 | 97 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 326.00 | 173 235.00 | | 179 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 360.00 | 174 235.00 | | 183 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 585.00 | 75 739.00 | | 75 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 442.00 | -2 262.00 | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 29 762.00 | 28 153.00 | | 29 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 3 329.00 | | 2 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 928.00 | 65 185.00 | | 57 928.00 |
252 Charges sociales | 18 577.00 | 18 429.00 | | 18 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 728.00 | 3 893.00 | | 3 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 621.00 | 192 466.00 | | 188 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 261.00 | -18 231.00 | | -5 261.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 82.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 287.00 | -18 313.00 | | -5 287.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 229.00 | | | 9 229.00 |