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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 478 533.00 | 28 140.00 | 450 394.00 | 478 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 026.00 | 442.00 | 8 585.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 927.00 | 28 581.00 | 1 205 346.00 | 1 233 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
BZ Autres créances | 452 759.00 | | 452 759.00 | 452 759.00 |
CF Disponibilités | 424 807.00 | | 424 807.00 | 424 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 470.00 | | 916 470.00 | 916 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 397.00 | 28 581.00 | 2 121 816.00 | 2 150 397.00 |
CU Autres participations | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 762 496.00 | 1 867 553.00 | | 1 762 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 000.00 | 94 943.00 | | 145 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 296.00 | 1 971 296.00 | | 1 916 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 444.00 | | | 170 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 3 749.00 | | 1 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 537.00 | 35 366.00 | | 33 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 520.00 | 39 644.00 | | 205 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 816.00 | 2 010 940.00 | | 2 121 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 725.00 | 39 644.00 | | 74 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 672.00 | | 244 672.00 | 244 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 672.00 | | 244 672.00 | 244 672.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 581.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 4 860.00 | | 8 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 768.00 | 279 951.00 | | 362 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 768.00 | 185 008.00 | | 217 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 000.00 | 94 943.00 | | 145 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 367.00 | | 837 560.00 | 396 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 444.00 | 39 650.00 | 130 795.00 | 170 444.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 605.00 | 452 605.00 | | 452 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 663.00 | 491 663.00 | | 491 663.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 520.00 | 74 725.00 | 130 795.00 | 205 520.00 |