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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 974 865.00 | | 974 865.00 | 974 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 306.00 | 29 307.00 | 4 999.00 | 34 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 171.00 | 29 307.00 | 979 864.00 | 1 009 171.00 |
BN En cours de production de biens | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 454.00 | | 605 454.00 | 605 454.00 |
BZ Autres créances | 363 195.00 | | 363 195.00 | 363 195.00 |
CF Disponibilités | 479 632.00 | | 479 632.00 | 479 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 080.00 | | 1 500 080.00 | 1 500 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 251.00 | 29 307.00 | 2 479 944.00 | 2 509 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 013.00 | 119 013.00 | | 119 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 369.00 | 5 113.00 | | 20 369.00 |
DH Report à nouveau | 42 882.00 | 53 011.00 | | 42 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 296.00 | 305 127.00 | | 229 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 660.00 | 1 583 364.00 | | 1 512 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 219.00 | 200 907.00 | | 205 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 737.00 | 383 766.00 | | 155 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 698.00 | 207 519.00 | | 269 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 505.00 | 490 841.00 | | 308 505.00 |
EA Autres dettes | | 852.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 125.00 | 178 776.00 | | 28 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 284.00 | 1 462 661.00 | | 967 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 944.00 | 3 046 025.00 | | 2 479 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 907.00 | | 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 214.00 | | 1 957.00 | 1 007 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 865.00 | | | 974 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 349.00 | | 1 957.00 | 32 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 412.00 | 3 895.00 | | 25 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 412.00 | 3 895.00 | | 25 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 698.00 | 269 698.00 | | 269 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 660.00 | 107 660.00 | | 107 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
UX Autres créances clients | 605 454.00 | 605 454.00 | | 605 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
VC Groupe et associés | 250 371.00 | 250 371.00 | | 250 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 343.00 | 50 608.00 | 153 735.00 | 204 343.00 |
VI Groupe et associés | 155 737.00 | 155 737.00 | | 155 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 098.00 | 981 098.00 | | 981 098.00 |
VW T.V.A. | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 284.00 | 813 549.00 | 153 735.00 | 967 284.00 |