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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 592.00 | 37 619.00 | 2 973.00 | 40 592.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 790.00 | 17 926.00 | 864.00 | 18 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 614.00 | 272 920.00 | 66 694.00 | 339 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 296.00 | 328 465.00 | 360 831.00 | 689 296.00 |
BT Marchandises | 1 231 014.00 | | 1 231 014.00 | 1 231 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 210.00 | 3 296.00 | 51 914.00 | 55 210.00 |
BZ Autres créances | 347 425.00 | | 347 425.00 | 347 425.00 |
CF Disponibilités | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 199.00 | 3 296.00 | 1 739 903.00 | 1 743 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 495.00 | 331 761.00 | 2 100 734.00 | 2 432 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 835 943.00 | 821 579.00 | | 835 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 277.00 | 14 364.00 | | 50 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 220.00 | 1 110 943.00 | | 1 161 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 050.00 | 399 968.00 | | 493 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 718.00 | 155 716.00 | | 190 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 536.00 | 280 459.00 | | 204 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 084.00 | 42 518.00 | | 15 084.00 |
EA Autres dettes | 36 126.00 | 13 600.00 | | 36 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 514.00 | 892 261.00 | | 939 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 734.00 | 2 003 204.00 | | 2 100 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 409.00 | 639 756.00 | | 697 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 186.00 | 69 519.00 | | 148 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 718.00 | | | 190 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 573.00 | | 35 723.00 | 653 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 567.00 | | 12 025.00 | 253 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 705.00 | | 23 698.00 | 334 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 308.00 | 34 157.00 | | 294 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 078.00 | 10 541.00 | | 27 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 230.00 | 23 616.00 | | 267 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | 2 762.00 | | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | 2 762.00 | | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | 2 762.00 | | 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 536.00 | 204 536.00 | | 204 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VC Groupe et associés | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 186.00 | 148 186.00 | | 148 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 864.00 | 102 759.00 | 232 730.00 | 344 864.00 |
VI Groupe et associés | 190 718.00 | 190 718.00 | | 190 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 964.00 | 258 964.00 | | 258 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 391.00 | 548 391.00 | | 548 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 514.00 | 697 409.00 | 232 730.00 | 939 514.00 |