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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 600.00 | 834 327.00 | 446 274.00 | 1 280 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 230.00 | 835 072.00 | 472 158.00 | 1 307 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 434.00 | | 148 434.00 | 148 434.00 |
BZ Autres créances | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
CF Disponibilités | 101 479.00 | | 101 479.00 | 101 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 829.00 | | 363 829.00 | 363 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 059.00 | 835 072.00 | 835 987.00 | 1 671 059.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 116 720.00 | 84 610.00 | | 116 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 682.00 | 46 610.00 | | 67 682.00 |
DL TOTAL (I) | 323 002.00 | 269 820.00 | | 323 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 691.00 | 93 786.00 | | 312 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 336.00 | 31 540.00 | | 34 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 712.00 | 22 329.00 | | 48 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 887.00 | 40 325.00 | | 50 887.00 |
EA Autres dettes | 66 359.00 | 65 668.00 | | 66 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 984.00 | 253 649.00 | | 512 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 987.00 | 523 469.00 | | 835 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 055.00 | 187 447.00 | | 301 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 687 837.00 | | 687 837.00 | 687 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 837.00 | | 687 837.00 | 687 837.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 024.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 606.00 | 13 344.00 | | 16 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | 7 829.00 | | 15 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 901.00 | 637 418.00 | | 720 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 219.00 | 590 809.00 | | 653 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 682.00 | 46 610.00 | | 67 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 662.00 | | 307 568.00 | 1 059 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 307 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 1 281 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 808.00 | | 307 538.00 | 1 033 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | 30.00 | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 048.00 | 78 024.00 | 60 000.00 | 817 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 048.00 | 78 024.00 | 60 000.00 | 817 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
UX Autres créances clients | 148 434.00 | 148 434.00 | | 148 434.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 891.00 | 56 961.00 | 173 758.00 | 268 891.00 |
VI Groupe et associés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 593.00 | 259 593.00 | | 259 593.00 |
VW T.V.A. | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 984.00 | 301 055.00 | 173 758.00 | 512 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 2 176.00 | | 3 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 491.00 | 9 895.00 | | 15 491.00 |
ST Autres comptes | 158 127.00 | 122 763.00 | | 158 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 474.00 | 30 337.00 | | 88 474.00 |
YT Sous‐traitance | 20 388.00 | 13 380.00 | | 20 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 211.00 | 2 176.00 | | 3 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 398.00 | 112 989.00 | | 126 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 679.00 | 71 362.00 | | 76 679.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 480.00 | 176 375.00 | | 282 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |