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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 189.00 | 28 063.00 | 126.00 | 28 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 755.00 | 1 879 900.00 | 290 856.00 | 2 170 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 154.00 | 1 330 291.00 | 204 862.00 | 1 535 154.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 849.00 | 3 238 254.00 | 527 595.00 | 3 765 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472 218.00 | | 1 472 218.00 | 1 472 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 454.00 | | 1 639 454.00 | 1 639 454.00 |
BZ Autres créances | 501 874.00 | | 501 874.00 | 501 874.00 |
CF Disponibilités | 2 494 174.00 | | 2 494 174.00 | 2 494 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 162 305.00 | | 6 162 305.00 | 6 162 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 928 153.00 | 3 238 254.00 | 6 689 900.00 | 9 928 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 810 972.00 | 2 716 567.00 | | 2 810 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 282.00 | 94 405.00 | | 212 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 254.00 | 2 854 972.00 | | 3 067 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 906.00 | 1 462 049.00 | | 1 333 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 787.00 | 339 057.00 | | 1 746 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 033.00 | 564 413.00 | | 513 033.00 |
EA Autres dettes | 13 734.00 | 33 388.00 | | 13 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 646.00 | 2 398 908.00 | | 3 622 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 900.00 | 5 253 879.00 | | 6 689 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 907.00 | 1 195 009.00 | | 2 743 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
FG Production vendue services | 5 405 509.00 | | 5 405 509.00 | 5 405 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 761.00 | | 5 407 761.00 | 5 407 761.00 |
FM Production stockée | | | -38 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 439 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 241 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 158.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 202.00 | 242 820.00 | | 351 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 833.00 | 59 584.00 | | 115 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 359.00 | 26 220.00 | | 10 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 394.00 | 328 624.00 | | 477 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 228.00 | 281 885.00 | | 360 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 810.00 | 32 691.00 | | 5 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 039.00 | 325 523.00 | | 366 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 355.00 | 3 101.00 | | 111 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 918 574.00 | 6 769 880.00 | | 5 918 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 292.00 | 6 675 475.00 | | 5 706 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 282.00 | 94 405.00 | | 212 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 368.00 | | 235 305.00 | 3 779 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 25 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 825.00 | 3 765 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 325.00 | 3 711 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 091.00 | | 235 143.00 | 3 725 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 089.00 | | 162.00 | 26 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107 109.00 | 374 158.00 | 243 014.00 | 3 107 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 929.00 | 2 134.00 | | 25 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 180.00 | 372 025.00 | 243 014.00 | 3 081 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 787.00 | 1 746 787.00 | | 1 746 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 454.00 | 1 639 454.00 | | 1 639 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 187 989.00 | 187 989.00 | | 187 989.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 906.00 | 455 167.00 | 878 739.00 | 1 333 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 017.00 | | | 281 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 664.00 | 2 195 913.00 | 25 751.00 | 2 221 664.00 |
VW T.V.A. | 270 993.00 | 270 993.00 | | 270 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 646.00 | 2 743 907.00 | 878 739.00 | 3 622 646.00 |