| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 761.00 | | 132 761.00 | 132 761.00 |
AP Constructions | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 514.00 | 48 531.00 | 44 983.00 | 93 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 535.00 | 116 429.00 | 31 106.00 | 147 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 141.00 | 173 541.00 | 210 600.00 | 384 141.00 |
BP En cours de production de services | 243 567.00 | | 243 567.00 | 243 567.00 |
BT Marchandises | 321 333.00 | | 321 333.00 | 321 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 602.00 | 32 180.00 | 1 011 422.00 | 1 043 602.00 |
BZ Autres créances | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 746.00 | 13 560.00 | 348 186.00 | 361 746.00 |
CF Disponibilités | 211 566.00 | | 211 566.00 | 211 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 891.00 | 45 740.00 | 2 208 151.00 | 2 253 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 032.00 | 219 281.00 | 2 418 751.00 | 2 638 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 421 450.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
DH Report à nouveau | 593 929.00 | 633 947.00 | | 593 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 545.00 | 226 446.00 | | 205 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 619.00 | 1 323 987.00 | | 1 141 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 17 388.00 | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 555.00 | 51 042.00 | | 393 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 611.00 | 177 934.00 | | 204 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 035.00 | 239 436.00 | | 207 035.00 |
EA Autres dettes | 215 185.00 | 128 236.00 | | 215 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 690.00 | 1 752.00 | | 255 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 131.00 | 615 787.00 | | 1 277 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 751.00 | 1 939 775.00 | | 2 418 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 131.00 | 615 787.00 | | 1 277 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | 17 388.00 | | 1 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 579 751.00 | | 2 579 751.00 | 2 579 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 751.00 | | 2 579 751.00 | 2 579 751.00 |
FM Production stockée | | | 194 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 620.00 | |
GE Autres charges | | | 12 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 878.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 42.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 978.00 | 30 189.00 | | 23 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 978.00 | 30 189.00 | | 23 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 307.00 | 1 481.00 | | 7 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 596.00 | 1 146.00 | | 8 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 383.00 | 2 626.00 | | 16 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 595.00 | 27 563.00 | | 7 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 225.00 | 68 101.00 | | 66 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 804.00 | 2 415 579.00 | | 2 833 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 259.00 | 2 189 134.00 | | 2 628 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 545.00 | 226 446.00 | | 205 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 598.00 | | 22 131.00 | 364 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 384 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | 249 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 761.00 | | | 132 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 087.00 | | 22 131.00 | 230 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 421.00 | 35 708.00 | 2 589.00 | 140 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 421.00 | 35 708.00 | 2 589.00 | 140 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 625.00 | 14 620.00 | 16 064.00 | 33 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 625.00 | 28 180.00 | 16 064.00 | 33 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 625.00 | 28 180.00 | 16 064.00 | 33 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 620.00 | 16 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 611.00 | 204 611.00 | | 204 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 185.00 | 215 185.00 | | 215 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 690.00 | 255 690.00 | | 255 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 978 609.00 | 978 609.00 | | 978 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
VB T. V. A. | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 393 555.00 | 393 555.00 | | 393 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 429.00 | 1 115 679.00 | 1 750.00 | 1 117 429.00 |
VW T.V.A. | 137 419.00 | 137 419.00 | | 137 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 131.00 | 1 277 131.00 | | 1 277 131.00 |