| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 707.00 | 20 607.00 | 77 101.00 | 97 707.00 |
BZ Autres créances | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
CF Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 301.00 | 20 607.00 | 213 695.00 | 234 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 493.00 | 36 798.00 | 213 695.00 | 250 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
DG Autres réserves | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
DH Report à nouveau | -250 206.00 | -221 121.00 | | -250 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 581.00 | -29 086.00 | | -37 581.00 |
DL TOTAL (I) | -56 014.00 | -18 433.00 | | -56 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 644.00 | 90 573.00 | | 90 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 260.00 | 182 864.00 | | 178 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 4 871.00 | | 362.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 709.00 | 278 751.00 | | 269 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 695.00 | 260 318.00 | | 213 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 709.00 | 278 751.00 | | 269 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 974.00 | 90 573.00 | | 89 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 179.00 | 12.00 | | 16 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | 12.00 | | 7 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 399.00 | | 1 793.00 | 22 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 399.00 | | 1 793.00 | 22 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 399.00 | | 1 793.00 | 22 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 260.00 | 178 260.00 | | 178 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 76 219.00 | 76 219.00 | | 76 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VB T. V. A. | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 644.00 | 90 644.00 | | 90 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 407.00 | 218 407.00 | | 218 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 709.00 | 269 709.00 | | 269 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | -809.00 | | |
ST Autres comptes | 9 015.00 | 11 769.00 | | 9 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 775.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 695.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 231.00 | 4 211.00 | | 4 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 280.00 | 4 211.00 | | 4 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 506.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919.00 | 1 201.00 | | 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 015.00 | 14 430.00 | | 9 015.00 |