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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 329.00 | 31 748.00 | 3 580.00 | 35 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 377.00 | 148 433.00 | 31 944.00 | 180 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 344.00 | 180 881.00 | 44 462.00 | 225 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 742.00 | 40 000.00 | 332 742.00 | 372 742.00 |
BZ Autres créances | 1 111 464.00 | | 1 111 464.00 | 1 111 464.00 |
CF Disponibilités | 416 219.00 | | 416 219.00 | 416 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 107.00 | 40 000.00 | 1 891 107.00 | 1 931 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 452.00 | 220 881.00 | 1 935 570.00 | 2 156 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 763.00 | | | 422 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
DL TOTAL (I) | 444 268.00 | | | 444 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 663.00 | | | 392 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 720.00 | | | 640 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
EA Autres dettes | 348 844.00 | | | 348 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 301.00 | | | 1 491 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 570.00 | | | 1 935 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 649.00 | | | 1 486 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 384.00 | | 25 961.00 | 199 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 746.00 | | 25 961.00 | 189 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 082.00 | 10 800.00 | | 170 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 382.00 | 10 800.00 | | 169 382.00 |