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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 401.00 | 79 027.00 | 18 374.00 | 97 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 459.00 | 41 188.00 | 98 271.00 | 139 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 860.00 | 120 215.00 | 150 645.00 | 270 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 857.00 | 6 709.00 | 159 148.00 | 165 857.00 |
BZ Autres créances | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CF Disponibilités | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 896.00 | 6 709.00 | 219 187.00 | 225 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 756.00 | 126 924.00 | 369 832.00 | 496 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 993.00 | 64 987.00 | | 69 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 165.00 | 5 007.00 | | 11 165.00 |
DL TOTAL (I) | 89 408.00 | 78 243.00 | | 89 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 937.00 | 135 718.00 | | 105 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 1 082.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 701.00 | 155 863.00 | | 132 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 141.00 | 23 133.00 | | 32 141.00 |
EA Autres dettes | 7 597.00 | 1 283.00 | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 424.00 | 317 078.00 | | 280 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 832.00 | 395 321.00 | | 369 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 813.00 | | | 215 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 772.00 | 35 068.00 | | 14 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 040.00 | | 39 016.00 | 255 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 196.00 | 270 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 196.00 | 236 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 040.00 | | 39 016.00 | 221 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 097.00 | 34 776.00 | 10 658.00 | 96 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 097.00 | 34 776.00 | 10 658.00 | 96 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 541.00 | 1 168.00 | | 5 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 541.00 | 1 168.00 | | 5 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 541.00 | 1 168.00 | | 5 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 701.00 | 132 701.00 | | 132 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UX Autres créances clients | 157 231.00 | 157 231.00 | | 157 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 625.00 | 26 014.00 | 64 611.00 | 90 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 629.00 | 194 629.00 | | 194 629.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 424.00 | 215 813.00 | 64 611.00 | 280 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 2 504.00 | | 2 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 144.00 | 7 294.00 | | 7 144.00 |
ST Autres comptes | 117 548.00 | 117 578.00 | | 117 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 300.00 | 12 850.00 | | 10 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 514.00 | 36 748.00 | | 22 514.00 |
YT Sous‐traitance | 2 840.00 | 5 385.00 | | 2 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | 1 279.00 | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 658.00 | 3 783.00 | | 3 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 501.00 | 405 212.00 | | 354 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 112.00 | 355 062.00 | | 303 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 831.00 | 143 107.00 | | 137 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |